有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年10月27日現在) | 第4期 (2021年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,893,316 | 20,575,084 |
| コール・ローン | 1,127,438,348 | 517,771,927 |
| 株式 | 8,696,040,000 | 7,579,810,000 |
| 未収配当金 | 27,520,000 | 26,920,000 |
| 流動資産合計 | 9,913,891,664 | 8,145,077,011 |
| 資産合計 | 9,913,891,664 | 8,145,077,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,120,458 | 22,602,075 |
| 未払受託者報酬 | 2,165,773 | 1,845,833 |
| 未払委託者報酬 | 75,802,042 | 64,604,119 |
| 未払利息 | 722 | 333 |
| その他未払費用 | 544,996 | 464,534 |
| 流動負債合計 | 165,633,991 | 89,516,894 |
| 負債合計 | 165,633,991 | 89,516,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,661,149,299 | *1 6,125,928,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,087,108,374 | 1,929,631,222 |
| (分配準備積立金) | 1,227,648,656 | 1,814,422,437 |
| 元本等合計 | 9,748,257,673 | 8,055,560,117 |
| 純資産合計 | *2 9,748,257,673 | *2 8,055,560,117 |
| 負債純資産合計 | 9,913,891,664 | 8,145,077,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
