有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年10月28日現在) | 第3期 (2020年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 107,996,346 | 62,893,316 |
| コール・ローン | 711,107,827 | 1,127,438,348 |
| 株式 | 15,343,544,300 | 8,696,040,000 |
| 未収入金 | 207,979,318 | - |
| 未収配当金 | 36,837,000 | 27,520,000 |
| 流動資産合計 | 16,407,464,791 | 9,913,891,664 |
| 資産合計 | 16,407,464,791 | 9,913,891,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,921,794 | - |
| 未払解約金 | 165,456,448 | 87,120,458 |
| 未払受託者報酬 | 4,442,767 | 2,165,773 |
| 未払委託者報酬 | 155,496,575 | 75,802,042 |
| 未払利息 | 584 | 722 |
| その他未払費用 | 1,117,922 | 544,996 |
| 流動負債合計 | 342,436,090 | 165,633,991 |
| 負債合計 | 342,436,090 | 165,633,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 15,550,387,571 | *1 8,661,149,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,641,130 | 1,087,108,374 |
| (分配準備積立金) | 772,776,716 | 1,227,648,656 |
| 元本等合計 | 16,065,028,701 | 9,748,257,673 |
| 純資産合計 | *2 16,065,028,701 | *2 9,748,257,673 |
| 負債純資産合計 | 16,407,464,791 | 9,913,891,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
