有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/28-2023/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年10月27日現在) | 第6期 (2023年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,432,099 | 8,242,129 |
| コール・ローン | 340,073,479 | 187,713,496 |
| 株式 | 5,224,519,400 | 4,250,800,500 |
| 未収入金 | - | 58,626,885 |
| 未収配当金 | 6,599,500 | 8,224,200 |
| 流動資産合計 | 5,575,624,478 | 4,513,607,210 |
| 資産合計 | 5,575,624,478 | 4,513,607,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,859,513 | 24,625,148 |
| 未払解約金 | 4,550,453 | 5,434,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,825 | 1,070,093 |
| 未払委託者報酬 | 42,448,824 | 37,453,241 |
| 未払利息 | 465 | 255 |
| その他未払費用 | 304,378 | 269,872 |
| 流動負債合計 | 51,376,458 | 68,852,697 |
| 負債合計 | 51,376,458 | 68,852,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,794,264,968 | *1 4,869,234,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,016,948 | △424,480,353 |
| (分配準備積立金) | 1,525,730,728 | 1,240,784,226 |
| 元本等合計 | 5,524,248,020 | 4,444,754,513 |
| 純資産合計 | *3 5,524,248,020 | *3 4,444,754,513 |
| 負債純資産合計 | 5,575,624,478 | 4,513,607,210 |
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