有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年10月28日現在) | 第8期 (2025年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,999,694 | 13,437,827 |
| コール・ローン | 207,570,072 | 185,945,921 |
| 株式 | 3,978,120,500 | 3,759,866,600 |
| 未収入金 | 3,567,038 | - |
| 未収配当金 | 15,307,300 | 11,896,850 |
| 未収利息 | 1,165 | 2,317 |
| 流動資産合計 | 4,245,565,769 | 3,971,149,515 |
| 資産合計 | 4,245,565,769 | 3,971,149,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,436,421 | - |
| 未払解約金 | 2,709,512 | 7,496,077 |
| 未払受託者報酬 | 956,766 | 872,221 |
| 未払委託者報酬 | 33,486,789 | 30,527,719 |
| その他未払費用 | 239,130 | 217,997 |
| 流動負債合計 | 52,828,618 | 39,114,014 |
| 負債合計 | 52,828,618 | 39,114,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,014,526,091 | *1 3,134,533,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,211,060 | 797,502,405 |
| (分配準備積立金) | 1,046,084,225 | 839,570,359 |
| 元本等合計 | 4,192,737,151 | 3,932,035,501 |
| 純資産合計 | *2 4,192,737,151 | *2 3,932,035,501 |
| 負債純資産合計 | 4,245,565,769 | 3,971,149,515 |
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