- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 80,000 | 10,455.00 | 836,400,000 | 10,500.00 | 840,000,000 | 8.67 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 10,000 | 73,630.00 | 736,300,000 | 72,710.00 | 727,100,000 | 7.50 |
| 3 | 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 200,000 | 3,370.00 | 674,000,000 | 3,565.00 | 713,000,000 | 7.36 |
| 4 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 100,000 | 6,520.00 | 652,000,000 | 6,550.00 | 655,000,000 | 6.76 |
| 5 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 50,000 | 13,200.00 | 660,000,000 | 12,440.00 | 622,000,000 | 6.42 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 100,000 | 6,050.00 | 605,000,000 | 6,110.00 | 611,000,000 | 6.30 |
| 7 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 150,000 | 3,610.00 | 541,500,000 | 3,555.00 | 533,250,000 | 5.50 |
| 8 | 日本 | 株式 | エレコム | 電気機器 | 100,000 | 4,950.00 | 495,000,000 | 5,220.00 | 522,000,000 | 5.39 |
| 9 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 20,000 | 21,135.00 | 422,700,000 | 21,550.00 | 431,000,000 | 4.45 |
| 10 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 50,000 | 6,970.00 | 348,500,000 | 7,027.00 | 351,350,000 | 3.63 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 50,000 | 6,911.00 | 345,550,000 | 6,793.00 | 339,650,000 | 3.50 |
| 12 | 日本 | 株式 | アバント | 情報・通信業 | 300,000 | 1,145.00 | 343,500,000 | 1,088.00 | 326,400,000 | 3.37 |
| 13 | 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 300,000 | 1,048.00 | 314,400,000 | 999.00 | 299,700,000 | 3.09 |
| 14 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 20,000 | 13,590.00 | 271,800,000 | 13,310.00 | 266,200,000 | 2.75 |
| 15 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 10,000 | 24,480.00 | 244,800,000 | 24,410.00 | 244,100,000 | 2.52 |
| 16 | 日本 | 株式 | マクアケ | 情報・通信業 | 20,000 | 10,470.00 | 209,400,000 | 11,820.00 | 236,400,000 | 2.44 |
| 17 | 日本 | 株式 | AI inside | 情報・通信業 | 4,000 | 60,500.00 | 242,000,000 | 58,300.00 | 233,200,000 | 2.41 |
| 18 | 日本 | 株式 | BASE | 情報・通信業 | 20,000 | 12,080.00 | 241,600,000 | 11,240.00 | 224,800,000 | 2.32 |
| 19 | 日本 | 株式 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 70,000 | 2,732.00 | 191,240,000 | 2,522.00 | 176,540,000 | 1.82 |
| 20 | 日本 | 株式 | メドレー | 情報・通信業 | 30,000 | 5,710.00 | 171,300,000 | 5,830.00 | 174,900,000 | 1.80 |
| 21 | 日本 | 株式 | オプティム | 情報・通信業 | 50,000 | 2,981.00 | 149,050,000 | 2,935.00 | 146,750,000 | 1.51 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.36 |
| 化学 | 6.42 | ||
| 電気機器 | 14.05 | ||
| 情報・通信業 | 24.44 | ||
| 小売業 | 11.95 | ||
| 不動産業 | 5.50 | ||
| サービス業 | 19.78 | ||
| 合計 | 89.51 |
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