- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/28-2023/10/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 11,500 | 33,360.00 | 383,640,000 | 33,020.00 | 379,730,000 | 8.50 |
| 2 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 16,000 | 21,570.00 | 345,120,000 | 22,245.00 | 355,920,000 | 7.97 |
| 3 | 日本 | 株式 | ジンズホールディングス | 小売業 | 85,000 | 4,300.00 | 365,500,000 | 4,150.00 | 352,750,000 | 7.89 |
| 4 | 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 201,000 | 1,675.00 | 336,675,000 | 1,709.00 | 343,509,000 | 7.69 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 55,700 | 6,140.00 | 341,998,000 | 6,124.00 | 341,106,800 | 7.63 |
| 6 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 152,200 | 2,142.00 | 326,012,400 | 2,095.00 | 318,859,000 | 7.14 |
| 7 | 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 43,000 | 6,940.00 | 298,420,000 | 7,330.00 | 315,190,000 | 7.05 |
| 8 | 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 55,200 | 5,630.00 | 310,776,000 | 5,650.00 | 311,880,000 | 6.98 |
| 9 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 100,300 | 2,943.00 | 295,182,900 | 2,906.50 | 291,521,950 | 6.52 |
| 10 | 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 107,100 | 2,478.00 | 265,393,800 | 2,557.00 | 273,854,700 | 6.13 |
| 11 | 日本 | 株式 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 80,000 | 2,491.00 | 199,280,000 | 2,510.00 | 200,800,000 | 4.49 |
| 12 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 7,300 | 25,950.00 | 189,435,000 | 27,150.00 | 198,195,000 | 4.44 |
| 13 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 53,000 | 3,175.00 | 168,275,000 | 3,160.00 | 167,480,000 | 3.75 |
| 14 | 日本 | 株式 | 大栄環境 | サービス業 | 65,100 | 2,094.00 | 136,319,400 | 2,068.00 | 134,626,800 | 3.01 |
| 15 | 日本 | 株式 | Globee | 情報・通信業 | 78,300 | 1,490.00 | 116,667,000 | 1,467.00 | 114,866,100 | 2.57 |
| 16 | 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 25,000 | 3,488.00 | 87,200,000 | 3,772.00 | 94,300,000 | 2.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | FPパートナー | 保険業 | 21,200 | 4,005.00 | 84,906,000 | 4,120.00 | 87,344,000 | 1.95 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 3.75 |
| 情報・通信業 | 43.95 | ||
| 小売業 | 22.92 | ||
| 保険業 | 1.95 | ||
| サービス業 | 23.26 | ||
| 合計 | 95.82 |
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