- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/28-2022/10/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 140,000 | 2,372.00 | 332,080,000 | 2,441.00 | 341,740,000 | 6.12 |
| 2 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 15,000 | 22,360.00 | 335,400,000 | 22,370.00 | 335,550,000 | 6.01 |
| 3 | 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 200,000 | 1,567.00 | 313,400,000 | 1,673.00 | 334,600,000 | 5.99 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 4,000 | 83,930.00 | 335,720,000 | 82,990.00 | 331,960,000 | 5.95 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 50,000 | 6,087.00 | 304,350,000 | 6,400.00 | 320,000,000 | 5.73 |
| 6 | 日本 | 株式 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 25,000 | 12,530.00 | 313,250,000 | 12,360.00 | 309,000,000 | 5.53 |
| 7 | 日本 | 株式 | オプテックスグループ | 電気機器 | 150,000 | 2,003.00 | 300,450,000 | 2,049.00 | 307,350,000 | 5.50 |
| 8 | 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 150,000 | 1,982.00 | 297,300,000 | 2,045.00 | 306,750,000 | 5.49 |
| 9 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 100,000 | 2,743.00 | 274,300,000 | 3,015.00 | 301,500,000 | 5.40 |
| 10 | 日本 | 株式 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 80,000 | 3,625.00 | 290,000,000 | 3,710.00 | 296,800,000 | 5.32 |
| 11 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 150,000 | 1,955.00 | 293,250,000 | 1,962.00 | 294,300,000 | 5.27 |
| 12 | 日本 | 株式 | ヤマダホールディングス | 小売業 | 513,400 | 486.00 | 249,512,400 | 479.00 | 245,918,600 | 4.40 |
| 13 | 日本 | 株式 | エムアップホールディングス | 情報・通信業 | 150,000 | 1,590.00 | 238,500,000 | 1,574.00 | 236,100,000 | 4.23 |
| 14 | 日本 | 株式 | GMOインターネットグループ | 情報・通信業 | 90,000 | 2,587.00 | 232,830,000 | 2,571.00 | 231,390,000 | 4.14 |
| 15 | 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 22,800 | 10,420.00 | 237,576,000 | 10,140.00 | 231,192,000 | 4.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | アドベンチャー | サービス業 | 20,500 | 10,750.00 | 220,375,000 | 10,880.00 | 223,040,000 | 3.99 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 20,300 | 8,364.00 | 169,789,200 | 8,238.00 | 167,231,400 | 2.99 |
| 18 | 日本 | 株式 | セルソース | 医薬品 | 35,000 | 4,250.00 | 148,750,000 | 4,395.00 | 153,825,000 | 2.75 |
| 19 | 日本 | 株式 | JTOWER | 情報・通信業 | 19,000 | 6,000.00 | 114,000,000 | 6,050.00 | 114,950,000 | 2.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | ギフティ | 情報・通信業 | 29,600 | 2,200.75 | 65,142,263 | 2,275.00 | 67,340,000 | 1.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | IBJ | サービス業 | 69,900 | 975.32 | 68,174,890 | 954.00 | 66,684,600 | 1.19 |
| 22 | 日本 | 株式 | FPパートナー | 保険業 | 14,200 | 3,545.00 | 50,339,000 | 3,760.00 | 53,392,000 | 0.96 |
| 23 | 日本 | 株式 | FIXER | 情報・通信業 | 23,300 | 1,346.00 | 31,361,800 | 1,416.00 | 32,992,800 | 0.59 |
| 24 | 日本 | 株式 | Atlas Technologies | サービス業 | 4,800 | 2,233.00 | 10,718,400 | 2,183.00 | 10,478,400 | 0.19 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 医薬品 | 2.75 |
| 電気機器 | 8.50 | ||
| 情報・通信業 | 39.63 | ||
| 小売業 | 21.78 | ||
| 保険業 | 0.96 | ||
| 不動産業 | 5.40 | ||
| サービス業 | 16.14 | ||
| 合計 | 95.17 |
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