- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 90,000 | 5,990.00 | 539,100,000 | 6,340.00 | 570,600,000 | 7.05 |
| 2 | 日本 | 株式 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 80,000 | 6,360.00 | 508,800,000 | 6,340.00 | 507,200,000 | 6.27 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 40,000 | 12,225.00 | 489,000,000 | 12,570.00 | 502,800,000 | 6.21 |
| 4 | 日本 | 株式 | SBSホールディングス | 陸運業 | 120,000 | 4,065.00 | 487,800,000 | 4,035.00 | 484,200,000 | 5.98 |
| 5 | 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 60,000 | 7,560.00 | 453,600,000 | 7,890.00 | 473,400,000 | 5.85 |
| 6 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 60,000 | 7,230.00 | 433,800,000 | 7,220.00 | 433,200,000 | 5.35 |
| 7 | 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 200,000 | 1,996.00 | 399,200,000 | 1,969.00 | 393,800,000 | 4.87 |
| 8 | 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 50,000 | 7,490.00 | 374,500,000 | 7,720.00 | 386,000,000 | 4.77 |
| 9 | 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 300,000 | 1,258.00 | 377,400,000 | 1,281.00 | 384,300,000 | 4.75 |
| 10 | 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 100,000 | 3,785.00 | 378,500,000 | 3,800.00 | 380,000,000 | 4.70 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 100,000 | 3,555.00 | 355,500,000 | 3,485.00 | 348,500,000 | 4.31 |
| 12 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 100,000 | 2,955.00 | 295,500,000 | 2,987.00 | 298,700,000 | 3.69 |
| 13 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 80,000 | 3,395.00 | 271,600,000 | 3,405.00 | 272,400,000 | 3.37 |
| 14 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 10,000 | 25,250.00 | 252,500,000 | 26,150.00 | 261,500,000 | 3.23 |
| 15 | 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 70,000 | 3,480.00 | 243,600,000 | 3,595.00 | 251,650,000 | 3.11 |
| 16 | 日本 | 株式 | レノバ | 電気・ガス業 | 50,000 | 4,830.00 | 241,500,000 | 5,000.00 | 250,000,000 | 3.09 |
| 17 | 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 30,000 | 8,350.00 | 250,500,000 | 8,240.00 | 247,200,000 | 3.06 |
| 18 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 100,000 | 2,417.00 | 241,700,000 | 2,386.00 | 238,600,000 | 2.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 70,000 | 3,295.00 | 230,650,000 | 3,270.00 | 228,900,000 | 2.83 |
| 20 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 30,000 | 6,281.00 | 188,430,000 | 6,164.00 | 184,920,000 | 2.29 |
| 21 | 日本 | 株式 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 50,000 | 3,475.00 | 173,750,000 | 3,415.00 | 170,750,000 | 2.11 |
| 22 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,000 | 74,890.00 | 149,780,000 | 75,510.00 | 151,020,000 | 1.87 |
| 23 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 20,000 | 7,245.00 | 144,900,000 | 6,708.00 | 134,160,000 | 1.66 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.05 |
| 化学 | 3.37 | ||
| 電気機器 | 15.66 | ||
| 電気・ガス業 | 3.09 | ||
| 陸運業 | 5.98 | ||
| 情報・通信業 | 15.51 | ||
| 卸売業 | 3.69 | ||
| 小売業 | 4.82 | ||
| 不動産業 | 17.47 | ||
| サービス業 | 16.72 | ||
| 合計 | 93.36 |
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