- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/28-2024/10/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 36,000 | 9,009.00 | 324,324,000 | 9,498.00 | 341,928,000 | 7.99 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 6,600 | 50,430.00 | 332,838,000 | 49,520.00 | 326,832,000 | 7.63 |
| 3 | 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 104,000 | 2,838.00 | 295,152,000 | 2,942.00 | 305,968,000 | 7.15 |
| 4 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 174,000 | 1,705.00 | 296,670,000 | 1,585.50 | 275,877,000 | 6.44 |
| 5 | 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 53,000 | 5,066.00 | 268,498,000 | 5,046.00 | 267,438,000 | 6.25 |
| 6 | 日本 | 株式 | GENDA | サービス業 | 91,100 | 2,413.00 | 219,824,300 | 2,704.00 | 246,334,400 | 5.75 |
| 7 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 120,000 | 1,817.00 | 218,040,000 | 1,863.00 | 223,560,000 | 5.22 |
| 8 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 70,000 | 3,060.00 | 214,200,000 | 3,125.00 | 218,750,000 | 5.11 |
| 9 | 日本 | 株式 | ジンズホールディングス | 小売業 | 34,900 | 6,110.00 | 213,239,000 | 6,230.00 | 217,427,000 | 5.08 |
| 10 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 210,000 | 1,016.50 | 213,465,000 | 1,006.50 | 211,365,000 | 4.94 |
| 11 | 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 91,500 | 2,090.00 | 191,235,000 | 2,159.50 | 197,594,250 | 4.62 |
| 12 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 39,400 | 4,744.00 | 186,913,600 | 4,991.00 | 196,645,400 | 4.59 |
| 13 | 日本 | 株式 | 大栄環境 | サービス業 | 60,800 | 3,120.00 | 189,696,000 | 3,160.00 | 192,128,000 | 4.49 |
| 14 | 日本 | 株式 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 90,000 | 1,334.00 | 120,060,000 | 1,350.00 | 121,500,000 | 2.84 |
| 15 | 日本 | 株式 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 75,500 | 1,540.00 | 116,270,000 | 1,604.00 | 121,102,000 | 2.83 |
| 16 | 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 61,000 | 1,891.00 | 115,351,000 | 1,962.00 | 119,682,000 | 2.80 |
| 17 | 日本 | 株式 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 45,200 | 2,311.00 | 104,457,200 | 2,500.00 | 113,000,000 | 2.64 |
| 18 | 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 24,000 | 4,105.00 | 98,520,000 | 4,230.00 | 101,520,000 | 2.37 |
| 19 | 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 8,800 | 7,830.00 | 68,904,000 | 8,233.00 | 72,450,400 | 1.69 |
| 20 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 16,400 | 3,766.00 | 61,762,400 | 3,828.00 | 62,779,200 | 1.47 |
| 21 | 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 25,000 | 1,925.00 | 48,125,000 | 1,949.00 | 48,725,000 | 1.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | FPパートナー | 保険業 | 14,000 | 2,759.00 | 38,626,000 | 2,955.00 | 41,370,000 | 0.97 |
| 23 | 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 17,000 | 1,878.00 | 31,926,000 | 1,988.00 | 33,796,000 | 0.79 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 5.11 |
| 情報・通信業 | 40.55 | ||
| 小売業 | 17.02 | ||
| 保険業 | 0.97 | ||
| 不動産業 | 1.14 | ||
| サービス業 | 30.01 | ||
| 合計 | 94.79 |
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