有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/29-2025/10/27)

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【提出】: 2026/01/26 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,800	56,620.00	328,396,000	56,660.00	328,628,000	8.42
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,800	25,470.00	300,546,000	27,065.00	319,367,000	8.18
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	132,000	2,204.50	290,994,000	2,169.50	286,374,000	7.33
4	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	167,200	1,589.50	265,764,400	1,537.00	256,986,400	6.58
5	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	87,200	2,736.50	238,622,800	2,781.50	242,546,800	6.21
6	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	70,000	2,941.00	205,870,000	2,993.00	209,510,000	5.37
7	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	98,700	1,877.00	185,259,900	1,934.00	190,885,800	4.89
8	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	16,800	10,560.00	177,408,000	10,720.00	180,096,000	4.61
9	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	85,800	2,094.00	179,665,200	2,080.50	178,506,900	4.57
10	日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	99,800	1,710.00	170,658,000	1,674.00	167,065,200	4.28
11	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	38,600	3,975.00	153,435,000	4,300.00	165,980,000	4.25
12	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	149,200	1,140.00	170,088,000	1,066.00	159,047,200	4.07
13	日本	株式	大栄環境	サービス業	42,300	3,595.00	152,068,500	3,430.00	145,089,000	3.72
14	日本	株式	GENDA	サービス業	182,200	767.00	139,747,400	740.00	134,828,000	3.45
15	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	53,400	2,211.00	118,067,400	2,176.00	116,198,400	2.98
16	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	14,900	8,130.00	121,137,000	7,780.00	115,922,000	2.97
17	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	41,200	2,348.50	96,758,200	2,281.50	93,997,800	2.41
18	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	16,600	4,718.00	78,318,800	4,500.00	74,700,000	1.91
19	日本	株式	オービック	情報・通信業	15,200	5,150.00	78,280,000	4,787.00	72,762,400	1.86
20	日本	株式	KeePer技研	サービス業	19,500	3,810.00	74,295,000	3,680.00	71,760,000	1.84
21	日本	株式	カチタス	不動産業	25,000	2,588.00	64,700,000	2,509.00	62,725,000	1.61
22	日本	株式	GMOインターネットグループ	情報・通信業	17,500	3,540.00	61,950,000	3,451.00	60,392,500	1.55
23	日本	株式	Aiロボティクス	化学	24,500	1,790.00	43,855,000	2,093.00	51,278,500	1.31
24	日本	株式	FPパートナー	保険業	14,000	2,387.00	33,418,000	2,265.00	31,710,000	0.81

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	6.68
		情報・通信業	42.60
		小売業	15.66
		保険業	0.81
		不動産業	1.61
		サービス業	27.81
合計			95.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/29-2025/10/27)

開示資料

決算