- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年11月20日現在) | 第2期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,751 | 7,649 |
| コール・ローン | 72,002 | 307,631 |
| 親投資信託受益証券 | 145,642,415 | 449,997,556 |
| 未収入金 | 4,190 | 1,746,188 |
| 流動資産合計 | 145,770,358 | 452,059,024 |
| 資産合計 | 145,770,358 | 452,059,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 600 | 1,735,515 |
| 未払受託者報酬 | 13,433 | 40,991 |
| 未払委託者報酬 | 108,004 | 285,147 |
| その他未払費用 | 6,635 | 1,974 |
| 流動負債合計 | 128,672 | 2,063,627 |
| 負債合計 | 128,672 | 2,063,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,513,323 | 396,485,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,128,363 | 53,509,917 |
| 純資産合計 | 145,641,686 | 449,995,397 |
| 負債純資産合計 | 145,770,358 | 452,059,024 |
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