有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年11月20日現在) | 第3期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,649 | 2,389 |
| コール・ローン | 307,631 | 523,542 |
| 親投資信託受益証券 | 449,997,556 | 643,183,285 |
| 未収入金 | 1,746,188 | 9,589,250 |
| 流動資産合計 | 452,059,024 | 653,298,466 |
| 資産合計 | 452,059,024 | 653,298,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,735,515 | 9,579,815 |
| 未払受託者報酬 | 40,991 | 67,293 |
| 未払委託者報酬 | 285,147 | 467,896 |
| その他未払費用 | 1,974 | 3,269 |
| 流動負債合計 | 2,063,627 | 10,118,273 |
| 負債合計 | 2,063,627 | 10,118,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,485,480 | 576,178,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,509,917 | 67,001,398 |
| 純資産合計 | 449,995,397 | 643,180,193 |
| 負債純資産合計 | 452,059,024 | 653,298,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
