有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月20日現在 | 第8期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,805 | 390,054 |
| コール・ローン | 2,028,327 | 1,951,465 |
| 親投資信託受益証券 | 2,522,689,050 | 2,964,514,035 |
| 未収入金 | 3,490,723 | 2,002,822 |
| 流動資産合計 | 2,528,265,905 | 2,968,858,376 |
| 資産合計 | 2,528,265,905 | 2,968,858,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,430,104 | 1,931,784 |
| 未払受託者報酬 | 269,832 | 303,333 |
| 未払委託者報酬 | 1,875,618 | 2,108,335 |
| その他未払費用 | 13,393 | 15,080 |
| 流動負債合計 | 5,588,947 | 4,358,532 |
| 負債合計 | 5,588,947 | 4,358,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,511,839,423 | 1,593,652,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,010,837,535 | 1,370,847,186 |
| (分配準備積立金) | 469,918,096 | 688,381,532 |
| 元本等合計 | 2,522,676,958 | 2,964,499,844 |
| 純資産合計 | 2,522,676,958 | 2,964,499,844 |
| 負債純資産合計 | 2,528,265,905 | 2,968,858,376 |
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