有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年11月20日現在 | 第7期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,036 | 57,805 |
| コール・ローン | 1,609,642 | 2,028,327 |
| 親投資信託受益証券 | 2,057,312,164 | 2,522,689,050 |
| 未収入金 | 3,497,124 | 3,490,723 |
| 流動資産合計 | 2,062,452,966 | 2,528,265,905 |
| 資産合計 | 2,062,452,966 | 2,528,265,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,467,485 | 3,430,104 |
| 未払受託者報酬 | 212,865 | 269,832 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,722 | 1,875,618 |
| その他未払費用 | 10,544 | 13,393 |
| 流動負債合計 | 5,170,616 | 5,588,947 |
| 負債合計 | 5,170,616 | 5,588,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,391,091,870 | 1,511,839,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 666,190,480 | 1,010,837,535 |
| (分配準備積立金) | 283,264,406 | 469,918,096 |
| 元本等合計 | 2,057,282,350 | 2,522,676,958 |
| 純資産合計 | 2,057,282,350 | 2,522,676,958 |
| 負債純資産合計 | 2,062,452,966 | 2,528,265,905 |
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