有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月20日現在 | 第4期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,389 | 5,550 |
| コール・ローン | 523,542 | 839,014 |
| 親投資信託受益証券 | 643,183,285 | 1,139,465,533 |
| 未収入金 | 9,589,250 | 1,262,828 |
| 流動資産合計 | 653,298,466 | 1,141,572,925 |
| 資産合計 | 653,298,466 | 1,141,572,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,579,815 | 1,246,355 |
| 未払受託者報酬 | 67,293 | 109,667 |
| 未払委託者報酬 | 467,896 | 762,508 |
| その他未払費用 | 3,269 | 5,395 |
| 流動負債合計 | 10,118,273 | 2,123,925 |
| 負債合計 | 10,118,273 | 2,123,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,178,795 | 835,302,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,001,398 | 304,146,312 |
| (分配準備積立金) | 29,896,651 | 168,693,332 |
| 元本等合計 | 643,180,193 | 1,139,449,000 |
| 純資産合計 | 643,180,193 | 1,139,449,000 |
| 負債純資産合計 | 653,298,466 | 1,141,572,925 |
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