有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月22日現在 | 第5期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,550 | 3,666 |
| コール・ローン | 839,014 | 1,301,678 |
| 親投資信託受益証券 | 1,139,465,533 | 1,598,728,683 |
| 未収入金 | 1,262,828 | 932,057 |
| 流動資産合計 | 1,141,572,925 | 1,600,966,084 |
| 資産合計 | 1,141,572,925 | 1,600,966,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,246,355 | 909,030 |
| 未払受託者報酬 | 109,667 | 168,891 |
| 未払委託者報酬 | 762,508 | 1,174,153 |
| その他未払費用 | 5,395 | 8,349 |
| 流動負債合計 | 2,123,925 | 2,260,423 |
| 負債合計 | 2,123,925 | 2,260,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,302,688 | 1,173,845,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,146,312 | 424,860,165 |
| (分配準備積立金) | 168,693,332 | 152,172,335 |
| 元本等合計 | 1,139,449,000 | 1,598,705,661 |
| 純資産合計 | 1,139,449,000 | 1,598,705,661 |
| 負債純資産合計 | 1,141,572,925 | 1,600,966,084 |
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