ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

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【提出】: 2020/01/15 10:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,988,232,071	円
Ⅱ 負債総額	30,406,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,957,825,160	円
Ⅳ 発行済口数	5,376,938,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1080	円
(1万口当たり純資産額)	(11,080	円)

開示資料

決算

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