ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

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【提出】: 2022/01/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,363,164,256円
Ⅱ 負債総額	2,361,465円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,360,802,791円
Ⅳ 発行済口数	1,877,870,707口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7897円
(1万口当たり純資産額)	(17,897円)

開示資料

決算

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