有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)

【提出】
2022/01/13 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額3,363,164,256円
Ⅱ 負債総額2,361,465円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,360,802,791円
Ⅳ 発行済口数1,877,870,707口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7897円
(1万口当たり純資産額)(17,897円)

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