有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/19-2025/10/20)

【提出】
2026/01/15 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額3,467,991,308円
Ⅱ 負債総額6,176,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,461,814,520円
Ⅳ 発行済口数1,293,952,314口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6754円
(1万口当たり純資産額)(26,754円)

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