有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/19-2022/10/18)

【提出】
2023/01/12 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額2,888,562,723円
Ⅱ 負債総額8,369,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,880,193,636円
Ⅳ 発行済口数1,464,583,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9666円
(1万口当たり純資産額)(19,666円)

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