有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/19-2023/10/18)

【提出】
2024/01/15 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額2,354,515,169円
Ⅱ 負債総額1,563,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,352,951,530円
Ⅳ 発行済口数1,161,678,714口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0255円
(1万口当たり純資産額)(20,255円)

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