有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/19-2024/10/18)

【提出】
2025/01/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額3,357,256,860円
Ⅱ 負債総額5,379,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,351,877,463円
Ⅳ 発行済口数1,262,409,337口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6551円
(1万口当たり純資産額)(26,551円)

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