有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月24日-平成30年5月22日)

(1)【投資状況】

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	21,192,067	100.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△62,882	△0.30
合計(純資産総額)		21,129,185	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年6月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	21,173,760	△100.21

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	24,489,803,092	2.98
	オランダ	4,385,113,510	0.53
	アイルランド	2,705,889,590	0.33
	ケイマン諸島	1,710,385,862	0.21
	ジャージィー	1,578,413,834	0.19
	バミューダ	123,130,506	0.02
	小計	34,992,736,394	4.26
新株予約権証券	アメリカ	323,543,875	0.04
	小計	323,543,875	0.04
社債券	アメリカ	546,747,806,431	66.61
	カナダ	39,871,530,881	4.86
	ルクセンブルグ	34,733,573,146	4.23
	オランダ	25,022,846,510	3.05
	イギリス	20,257,853,458	2.47
	マーシャル諸島	8,698,205,511	1.06
	ケイマン諸島	7,238,457,592	0.88
	フランス	6,972,041,750	0.85
	アイルランド	6,669,180,803	0.81
	日本	3,307,243,557	0.40
	イギリス領バージン諸島	2,565,773,626	0.31
	オーストラリア	1,625,022,149	0.20
	ブラジル	1,459,592,268	0.18
	イタリア	1,417,722,756	0.17
	フィンランド	1,291,014,479	0.16
	バミューダ	1,240,783,412	0.15
	オーストリア	693,909,986	0.08
	ドイツ	682,145,104	0.08
	バハマ	443,714,192	0.05
	小計	710,938,417,611	86.62
投資証券	アメリカ	645,424,599	0.08
	小計	645,424,599	0.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	73,862,023,116	9.00
合計(純資産総額)		820,762,145,595	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	18,785,583	0.00
為替予約取引(売建)	日本	1,187,251,727	△0.14
貸付債権	アメリカ	37,217,317,868	4.53

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。