有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/22)

(1)【投資状況】

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,838,916,055	102.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△59,414,002	△2.14
合計(純資産総額)		2,779,502,053	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年6月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,832,871,243	△101.92

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	24,190,506,407	2.53
	ルクセンブルグ	1,295,470,869	0.14
	小計	25,485,977,276	2.67
新株予約権証券	イギリス	548,121,944	0.06
	アメリカ	128,875,267	0.01
	小計	676,997,211	0.07
社債券	アメリカ	702,041,858,366	73.54
	カナダ	28,640,472,115	3.00
	ケイマン諸島	20,256,260,919	2.12
	オランダ	11,330,533,899	1.19
	イギリス	8,522,155,779	0.89
	ルクセンブルグ	8,495,287,072	0.89
	ジャージィー	8,093,451,465	0.85
	パナマ	5,983,798,072	0.63
	リベリア	5,608,536,896	0.59
	アイルランド	5,365,193,700	0.56
	フランス	5,279,092,637	0.55
	バミューダ	3,697,218,176	0.39
	オーストラリア	3,233,381,796	0.34
	イギリス領バージン諸島	2,438,375,889	0.26
	ブラジル	2,196,710,096	0.23
	マルタ	1,203,368,378	0.13
	マーシャル諸島	1,149,804,445	0.12
	フィンランド	599,154,323	0.06
	ポーランド	530,181,733	0.06
	モーリシャス	240,302,669	0.03
	小計	824,905,138,425	86.41
預金・その他の資産(負債控除後)	-	103,537,004,527	10.85
合計(純資産総額)		954,605,117,439	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,236,200,271	0.13
為替予約取引(売建)	日本	7,780,622	△0.00
貸付債権	アメリカ	55,146,026,369	5.77

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。