半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)

(1)【投資状況】

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	34,975,196	100.37
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△128,642	△0.37
合計(純資産総額)		34,846,554	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	34,342,060	△98.55

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	16,111,777,042	2.43
	ルクセンブルグ	447,059,788	0.07
	バミューダ	118,621,795	0.02
	小計	16,677,458,625	2.51
新株予約権証券	アメリカ	17,440,308	0.00
	小計	17,440,308	0.00
社債券	アメリカ	423,738,768,443	63.88
	カナダ	30,503,029,031	4.60
	ケイマン諸島	24,905,263,417	3.75
	オランダ	23,633,268,346	3.56
	ルクセンブルグ	23,010,849,172	3.47
	アイルランド	9,758,409,747	1.47
	フランス	8,373,290,079	1.26
	イギリス	6,215,053,944	0.94
	マーシャル諸島	4,641,425,450	0.70
	オーストラリア	2,349,768,286	0.35
	イギリス領バージン諸島	1,823,204,717	0.27
	バミューダ	1,571,022,506	0.24
	オーストリア	1,432,285,385	0.22
	バハマ	432,209,955	0.07
	ブラジル	299,323,398	0.05
	小計	562,687,171,876	84.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	83,952,997,925	12.66
合計(純資産総額)		663,335,068,734	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	195,290,600	△0.03
貸付債権	アメリカ	50,738,164,141	7.64

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。