有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)

(1)【投資状況】

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	529,187,624	100.47
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,489,351	△0.47
合計(純資産総額)		526,698,273	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	529,751,812	△100.58

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	23,435,865,443	4.33
	ルクセンブルグ	1,072,440,485	0.20
	バミューダ	624,333,552	0.12
	ケイマン諸島	79,504,263	0.01
	小計	25,212,143,743	4.66
新株予約権証券	アメリカ	1,653,672,881	0.31
	ケイマン諸島	243,795,843	0.05
	小計	1,897,468,724	0.35
社債券	アメリカ	377,904,753,330	69.85
	カナダ	17,045,085,632	3.15
	オランダ	14,503,320,174	2.68
	ルクセンブルグ	8,315,990,009	1.54
	ケイマン諸島	6,125,596,314	1.13
	イギリス	5,068,864,230	0.94
	パナマ	4,965,507,518	0.92
	オーストラリア	4,423,369,756	0.82
	アイルランド	4,392,777,139	0.81
	マーシャル諸島	2,962,113,078	0.55
	フランス	2,782,515,872	0.51
	リベリア	2,739,694,083	0.51
	バミューダ	2,593,505,750	0.48
	ブラジル	1,774,275,883	0.33
	イギリス領バージン諸島	1,449,057,441	0.27
	国際機関	1,033,012,269	0.19
	フィンランド	455,131,532	0.08
	ポーランド	419,611,871	0.08
	スペイン	269,686,725	0.05
	モーリシャス	187,166,175	0.03
	小計	459,411,034,781	84.91
預金・その他の資産(負債控除後)	-	54,505,439,914	10.07
合計(純資産総額)		541,026,087,162	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	299,136,098	0.06
為替予約取引(売建)	日本	1,946,262	△0.00
貸付債権	アメリカ	21,528,889,290	3.97

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。