有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)

(1)【投資状況】

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	25,843,710	100.33
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△85,419	△0.33
合計(純資産総額)		25,758,291	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	25,237,656	△97.98

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	14,925,067,305	2.22
	ルクセンブルグ	1,575,059,827	0.23
	ケイマン諸島	1,303,499,296	0.19
	ジャージィー	700,097,512	0.10
	バミューダ	99,495,754	0.01
	小計	18,603,219,694	2.77
新株予約権証券	アメリカ	17,158,551	0.00
	カナダ	0	0.00
	小計	17,158,551	0.00
社債券	アメリカ	446,740,823,517	66.45
	カナダ	26,619,855,333	3.96
	ケイマン諸島	23,665,168,873	3.52
	オランダ	21,165,418,699	3.15
	ルクセンブルグ	20,401,599,819	3.03
	アイルランド	7,452,475,294	1.11
	マーシャル諸島	5,444,444,066	0.81
	フランス	4,497,193,318	0.67
	イギリス	3,301,450,057	0.49
	イギリス領バージン諸島	2,486,160,182	0.37
	バミューダ	1,730,717,739	0.26
	イタリア	1,691,758,046	0.25
	オーストラリア	1,686,846,131	0.25
	ブラジル	1,557,610,944	0.23
	オーストリア	766,675,993	0.11
	バハマ	431,129,684	0.06
	小計	569,639,327,695	84.73
預金・その他の資産(負債控除後)	-	84,067,496,943	12.50
合計(純資産総額)		672,327,202,883	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	566,650,382	0.08
貸付債権	アメリカ	46,983,617,722	6.98

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。