半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)

(1)【投資状況】

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	796,383,469	101.35
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,588,151	△1.35
合計(純資産総額)		785,795,318	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	787,229,209	△100.18

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	31,651,087,381	5.73
	バミューダ	791,652,228	0.14
	ケイマン諸島	61,539,776	0.01
	小計	32,504,279,385	5.88
新株予約権証券	アメリカ	1,722,857,262	0.31
	ケイマン諸島	159,104,406	0.03
	小計	1,881,961,668	0.34
社債券	アメリカ	398,518,637,045	72.10
	カナダ	19,130,802,261	3.46
	オランダ	15,261,094,600	2.76
	ルクセンブルグ	7,709,969,933	1.39
	パナマ	6,050,200,640	1.09
	ケイマン諸島	5,899,430,880	1.07
	イギリス	5,036,724,362	0.91
	マーシャル諸島	4,807,684,743	0.87
	アイルランド	4,268,929,274	0.77
	フランス	2,946,697,207	0.53
	バミューダ	2,657,642,798	0.48
	リベリア	2,568,745,973	0.46
	オーストラリア	2,035,999,109	0.37
	ブラジル	1,837,412,927	0.33
	イギリス領バージン諸島	1,160,061,734	0.21
	オーストリア	673,884,927	0.12
	フィンランド	450,746,012	0.08
	ポーランド	395,710,046	0.07
	スペイン	264,614,563	0.05
	モーリシャス	186,137,315	0.03
	小計	481,861,126,349	87.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,520,478,821	6.61
合計(純資産総額)		552,767,846,223	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	483,483,043	△0.09
貸付債権	アメリカ	17,414,319,540	3.15

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。