有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年3月20日現在) | 第2特定期間 (平成30年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 110,323,765 | 40,188,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,864,079,948 | 3,956,234,587 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,979,372 | - | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,986,383,085 | 4,006,423,237 | |||
| 資産合計 | 4,986,383,085 | 4,006,423,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 328,670 | 33,180,345 | |||
| 未払金 | - | 272,373 | |||
| 未払収益分配金 | 20,362,363 | 16,259,882 | |||
| 未払解約金 | - | 15,265,686 | |||
| 未払受託者報酬 | 436,316 | 341,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,907,000 | 14,812,831 | |||
| 未払利息 | 151 | 55 | |||
| その他未払費用 | 291,126 | 302,400 | |||
| 流動負債合計 | 40,325,626 | 80,435,405 | |||
| 負債合計 | 40,325,626 | 80,435,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,090,590,997 | 4,064,970,685 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,533,538 | △138,982,853 | |||
| (分配準備積立金) | 31,833,983 | 78,318,528 | |||
| 元本等合計 | 4,946,057,459 | 3,925,987,832 | |||
| 純資産合計 | 4,946,057,459 | 3,925,987,832 | |||
| 負債純資産合計 | 4,986,383,085 | 4,006,423,237 | |||
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