有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (2019年3月20日現在) | 第4特定期間 (2019年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,781,912 | 30,749,814 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,696,853,928 | 3,370,944,072 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,586,217 | |||
| 未収入金 | - | 10,062,213 | |||
| 流動資産合計 | 3,737,635,840 | 3,419,342,316 | |||
| 資産合計 | 3,737,635,840 | 3,419,342,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,670,616 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,406,618 | 13,708,699 | |||
| 未払解約金 | - | 10,663,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 292,862 | 283,399 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,690,567 | 12,280,655 | |||
| 未払利息 | 55 | 42 | |||
| その他未払費用 | 302,400 | 302,400 | |||
| 流動負債合計 | 36,363,118 | 37,238,272 | |||
| 負債合計 | 36,363,118 | 37,238,272 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,851,654,510 | 3,427,174,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △150,381,788 | △45,070,835 | |||
| (分配準備積立金) | 139,093,556 | 180,085,993 | |||
| 元本等合計 | 3,701,272,722 | 3,382,104,044 | |||
| 純資産合計 | 3,701,272,722 | 3,382,104,044 | |||
| 負債純資産合計 | 3,737,635,840 | 3,419,342,316 | |||
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