有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (2019年9月20日現在) | 第5特定期間 (2020年3月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,749,814 | 123,696,373 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,370,944,072 | 2,621,889,191 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,586,217 | - | |||
| 未収入金 | 10,062,213 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,419,342,316 | 2,745,585,564 | |||
| 資産合計 | 3,419,342,316 | 2,745,585,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 167,604,190 | |||
| 未払金 | - | 13,018,963 | |||
| 未払収益分配金 | 13,708,699 | 12,205,860 | |||
| 未払解約金 | 10,663,077 | 1,988,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 283,399 | 264,633 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,280,655 | 11,467,362 | |||
| 未払利息 | 42 | 169 | |||
| その他未払費用 | 302,400 | 308,000 | |||
| 流動負債合計 | 37,238,272 | 206,857,977 | |||
| 負債合計 | 37,238,272 | 206,857,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,427,174,879 | 3,051,465,058 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,070,835 | △512,737,471 | |||
| (分配準備積立金) | 180,085,993 | 200,039,079 | |||
| 元本等合計 | 3,382,104,044 | 2,538,727,587 | |||
| 純資産合計 | 3,382,104,044 | 2,538,727,587 | |||
| 負債純資産合計 | 3,419,342,316 | 2,745,585,564 | |||
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