有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2018年9月20日現在) | 第3特定期間 (2019年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,188,650 | 40,781,912 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,956,234,587 | 3,696,853,928 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,006,423,237 | 3,737,635,840 | |||
| 資産合計 | 4,006,423,237 | 3,737,635,840 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,180,345 | 7,670,616 | |||
| 未払金 | 272,373 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,259,882 | 15,406,618 | |||
| 未払解約金 | 15,265,686 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 341,833 | 292,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,812,831 | 12,690,567 | |||
| 未払利息 | 55 | 55 | |||
| その他未払費用 | 302,400 | 302,400 | |||
| 流動負債合計 | 80,435,405 | 36,363,118 | |||
| 負債合計 | 80,435,405 | 36,363,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,064,970,685 | 3,851,654,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,982,853 | △150,381,788 | |||
| (分配準備積立金) | 78,318,528 | 139,093,556 | |||
| 元本等合計 | 3,925,987,832 | 3,701,272,722 | |||
| 純資産合計 | 3,925,987,832 | 3,701,272,722 | |||
| 負債純資産合計 | 4,006,423,237 | 3,737,635,840 | |||
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