有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (2020年9月23日現在) | 第7特定期間 (2021年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,639,955 | 14,073,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,236,590,183 | 1,661,934,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,588,638 | - | |||
| 未収入金 | 30,403,583 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,302,222,359 | 1,696,008,532 | |||
| 資産合計 | 2,302,222,359 | 1,696,008,532 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,465,431 | |||
| 未払金 | 467,089 | 291,228 | |||
| 未払収益分配金 | 9,123,911 | 6,519,248 | |||
| 未払解約金 | 41,103,492 | 7,856,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 228,701 | 146,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,910,275 | 6,369,329 | |||
| 未払利息 | 29 | 19 | |||
| その他未払費用 | 303,643 | 210,619 | |||
| 流動負債合計 | 61,137,140 | 24,859,538 | |||
| 負債合計 | 61,137,140 | 24,859,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,280,977,756 | 1,629,812,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,892,537 | 41,336,829 | |||
| (分配準備積立金) | 188,040,149 | 157,866,779 | |||
| 元本等合計 | 2,241,085,219 | 1,671,148,994 | |||
| 純資産合計 | 2,241,085,219 | 1,671,148,994 | |||
| 負債純資産合計 | 2,302,222,359 | 1,696,008,532 | |||
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