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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/18 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5特定期間 (2020年3月23日現在)	第6特定期間 (2020年9月23日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		123,696,373	21,639,955
		親投資信託受益証券		2,621,889,191	2,236,590,183
		派生商品評価勘定		-	13,588,638
		未収入金		-	30,403,583
		流動資産合計		2,745,585,564	2,302,222,359
	資産合計			2,745,585,564	2,302,222,359
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		167,604,190	-
		未払金		13,018,963	467,089
		未払収益分配金		12,205,860	9,123,911
		未払解約金		1,988,800	41,103,492
		未払受託者報酬		264,633	228,701
		未払委託者報酬		11,467,362	9,910,275
		未払利息		169	29
		その他未払費用		308,000	303,643
		流動負債合計		206,857,977	61,137,140
	負債合計			206,857,977	61,137,140
純資産の部
	元本等
		元本		3,051,465,058	2,280,977,756
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△512,737,471	△39,892,537
			(分配準備積立金)	200,039,079	188,040,149
		元本等合計		2,538,727,587	2,241,085,219
	純資産合計			2,538,727,587	2,241,085,219
負債純資産合計				2,745,585,564	2,302,222,359

開示資料

決算

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