有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 2018年7月17日現在 金 額(円) | 当期 2019年7月16日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,184,295 | 3,942,353 |
| 親投資信託受益証券 | 699,989,301 | 1,171,025,023 |
| 未収入金 | 30,770,000 | - |
| 流動資産合計 | 731,943,596 | 1,174,967,376 |
| 資産合計 | 731,943,596 | 1,174,967,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,764,350 | 1,967,049 |
| 未払受託者報酬 | 23,925 | 116,198 |
| 未払委託者報酬 | 119,589 | 580,930 |
| その他未払費用 | 151,196 | 520,892 |
| 流動負債合計 | 31,059,060 | 3,185,069 |
| 負債合計 | 31,059,060 | 3,185,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,109,651 | 1,238,640,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,225,115 | △66,858,214 |
| (分配準備積立金) | 4,558,137 | 24,065,887 |
| 元本等合計 | 700,884,536 | 1,171,782,307 |
| 純資産合計 | 700,884,536 | 1,171,782,307 |
| 負債純資産合計 | 731,943,596 | 1,174,967,376 |
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