有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年 7月16日現在 | 第3期 2020年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,942,353 | 7,114,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,171,025,023 | 1,271,342,896 |
| 未収入金 | - | 2,903,000 |
| 流動資産合計 | 1,174,967,376 | 1,281,359,982 |
| 資産合計 | 1,174,967,376 | 1,281,359,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,967,049 | 8,200,904 |
| 未払受託者報酬 | 116,198 | 123,195 |
| 未払委託者報酬 | 580,930 | 615,882 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 520,892 | 115,749 |
| 流動負債合計 | 3,185,069 | 9,055,749 |
| 負債合計 | 3,185,069 | 9,055,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,640,521 | 1,320,646,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,858,214 | △48,342,314 |
| (分配準備積立金) | 24,065,887 | 48,902,262 |
| 元本等合計 | 1,171,782,307 | 1,272,304,233 |
| 純資産合計 | 1,171,782,307 | 1,272,304,233 |
| 負債純資産合計 | 1,174,967,376 | 1,281,359,982 |
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