有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 7月15日現在 | 第6期 2023年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,034,322 | 5,803,579 |
| 親投資信託受益証券 | 2,462,025,684 | 3,130,189,346 |
| 流動資産合計 | 2,466,060,006 | 3,135,992,925 |
| 資産合計 | 2,466,060,006 | 3,135,992,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,315,872 | 2,627,482 |
| 未払受託者報酬 | 254,242 | 321,108 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,162 | 1,605,505 |
| 未払利息 | 11 | 15 |
| その他未払費用 | 157,453 | 186,560 |
| 流動負債合計 | 2,998,740 | 4,740,670 |
| 負債合計 | 2,998,740 | 4,740,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,693,113 | 2,393,723,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 425,368,153 | 737,528,430 |
| (分配準備積立金) | 316,346,173 | 398,391,363 |
| 元本等合計 | 2,463,061,266 | 3,131,252,255 |
| 純資産合計 | 2,463,061,266 | 3,131,252,255 |
| 負債純資産合計 | 2,466,060,006 | 3,135,992,925 |
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