有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 7月15日現在 | 第4期 2021年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,114,086 | 6,630,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,271,342,896 | 2,017,521,691 |
| 未収入金 | 2,903,000 | 403,000 |
| 流動資産合計 | 1,281,359,982 | 2,024,555,631 |
| 資産合計 | 1,281,359,982 | 2,024,555,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,200,904 | 4,691,728 |
| 未払受託者報酬 | 123,195 | 205,878 |
| 未払委託者報酬 | 615,882 | 1,026,931 |
| 未払利息 | 19 | 18 |
| その他未払費用 | 115,749 | 124,685 |
| 流動負債合計 | 9,055,749 | 6,049,240 |
| 負債合計 | 9,055,749 | 6,049,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,646,547 | 1,617,100,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,342,314 | 401,405,588 |
| (分配準備積立金) | 48,902,262 | 337,616,590 |
| 元本等合計 | 1,272,304,233 | 2,018,506,391 |
| 純資産合計 | 1,272,304,233 | 2,018,506,391 |
| 負債純資産合計 | 1,281,359,982 | 2,024,555,631 |
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