有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 7月18日現在 | 第7期 2024年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,803,579 | 6,530,394 |
| 親投資信託受益証券 | 3,130,189,346 | 4,355,073,627 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 3,135,992,925 | 4,361,604,022 |
| 資産合計 | 3,135,992,925 | 4,361,604,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,627,482 | 2,815,374 |
| 未払受託者報酬 | 321,108 | 403,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,505 | 2,019,697 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 186,560 | 214,840 |
| 流動負債合計 | 4,740,670 | 5,453,868 |
| 負債合計 | 4,740,670 | 5,453,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,393,723,825 | 2,642,303,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 737,528,430 | 1,713,846,721 |
| (分配準備積立金) | 398,391,363 | 1,086,990,104 |
| 元本等合計 | 3,131,252,255 | 4,356,150,154 |
| 純資産合計 | 3,131,252,255 | 4,356,150,154 |
| 負債純資産合計 | 3,135,992,925 | 4,361,604,022 |
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