有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 7月15日現在 | 第5期 2022年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,630,940 | 4,034,322 |
| 親投資信託受益証券 | 2,017,521,691 | 2,462,025,684 |
| 未収入金 | 403,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,024,555,631 | 2,466,060,006 |
| 資産合計 | 2,024,555,631 | 2,466,060,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,691,728 | 1,315,872 |
| 未払受託者報酬 | 205,878 | 254,242 |
| 未払委託者報酬 | 1,026,931 | 1,271,162 |
| 未払利息 | 18 | 11 |
| その他未払費用 | 124,685 | 157,453 |
| 流動負債合計 | 6,049,240 | 2,998,740 |
| 負債合計 | 6,049,240 | 2,998,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,617,100,803 | 2,037,693,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,405,588 | 425,368,153 |
| (分配準備積立金) | 337,616,590 | 316,346,173 |
| 元本等合計 | 2,018,506,391 | 2,463,061,266 |
| 純資産合計 | 2,018,506,391 | 2,463,061,266 |
| 負債純資産合計 | 2,024,555,631 | 2,466,060,006 |
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