有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 137,497,154 | 137,497,154 | 10,202 | 10,202 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 98,466,223 | 98,466,223 | 10,380 | 10,380 |
| 2018年11月末日 | 95,824,814 | ― | 10,089 | ― | |
| 12月末日 | 104,705,008 | ― | 9,051 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 113,662,311 | ― | 9,393 | ― | |
| 2月末日 | 108,573,757 | ― | 9,676 | ― | |
| 3月末日 | 116,706,504 | ― | 9,671 | ― | |
| 4月末日 | 111,213,816 | ― | 10,154 | ― | |
| 5月末日 | 116,079,035 | ― | 9,398 | ― | |
| 6月末日 | 121,779,816 | ― | 9,720 | ― | |
| 7月末日 | 119,268,652 | ― | 9,832 | ― | |
| 8月末日 | 126,999,806 | ― | 9,465 | ― | |
| 9月末日 | 122,848,976 | ― | 10,016 | ― | |
| 10月末日 | 101,186,419 | ― | 10,554 | ― | |
| 11月末日 | 82,132,026 | ― | 10,722 | ― | |
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