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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/21 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年10月22日)	137,497,154	137,497,154	10,202	10,202
第2期計算期間末	(2019年10月21日)	98,466,223	98,466,223	10,380	10,380
	2018年11月末日	95,824,814	―	10,089	―
	12月末日	104,705,008	―	9,051	―
	2019年 1月末日	113,662,311	―	9,393	―
	2月末日	108,573,757	―	9,676	―
	3月末日	116,706,504	―	9,671	―
	4月末日	111,213,816	―	10,154	―
	5月末日	116,079,035	―	9,398	―
	6月末日	121,779,816	―	9,720	―
	7月末日	119,268,652	―	9,832	―
	8月末日	126,999,806	―	9,465	―
	9月末日	122,848,976	―	10,016	―
	10月末日	101,186,419	―	10,554	―
	11月末日	82,132,026	―	10,722	―

開示資料

決算

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