有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 137,497,154 | 137,497,154 | 10,202 | 10,202 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 98,466,223 | 98,466,223 | 10,380 | 10,380 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 129,312,472 | 129,312,472 | 11,043 | 11,043 |
| 2019年11月末日 | 82,132,026 | ― | 10,722 | ― | |
| 12月末日 | 99,063,778 | ― | 10,907 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 120,380,773 | ― | 10,695 | ― | |
| 2月末日 | 134,671,483 | ― | 9,752 | ― | |
| 3月末日 | 152,468,743 | ― | 8,810 | ― | |
| 4月末日 | 157,072,746 | ― | 9,400 | ― | |
| 5月末日 | 137,821,157 | ― | 10,181 | ― | |
| 6月末日 | 128,722,365 | ― | 10,385 | ― | |
| 7月末日 | 172,307,565 | ― | 10,114 | ― | |
| 8月末日 | 123,663,590 | ― | 10,781 | ― | |
| 9月末日 | 121,592,659 | ― | 10,866 | ― | |
| 10月末日 | 267,962,398 | ― | 10,766 | ― | |
| 11月末日 | 111,624,650 | ― | 12,387 | ― | |
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