有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 137,497,154 | 137,497,154 | 10,202 | 10,202 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 98,466,223 | 98,466,223 | 10,380 | 10,380 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 129,312,472 | 129,312,472 | 11,043 | 11,043 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 572,570,949 | 572,570,949 | 13,882 | 13,882 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月20日) | 4,643,725,832 | 4,643,725,832 | 13,063 | 13,063 |
| 第6期計算期間末 | (2023年10月20日) | 11,515,107,544 | 11,515,107,544 | 15,417 | 15,417 |
| 第7期計算期間末 | (2024年10月21日) | 26,538,745,839 | 26,538,745,839 | 19,501 | 19,501 |
| 第8期計算期間末 | (2025年10月20日) | 37,378,780,791 | 37,378,780,791 | 25,041 | 25,041 |
| 2024年11月末日 | 28,299,431,903 | ― | 19,130 | ― | |
| 12月末日 | 26,048,390,624 | ― | 19,992 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 27,360,211,577 | ― | 19,827 | ― | |
| 2月末日 | 30,996,832,173 | ― | 18,623 | ― | |
| 3月末日 | 34,162,392,761 | ― | 17,997 | ― | |
| 4月末日 | 39,593,022,000 | ― | 18,210 | ― | |
| 5月末日 | 36,790,299,248 | ― | 19,179 | ― | |
| 6月末日 | 33,025,241,800 | ― | 20,476 | ― | |
| 7月末日 | 30,276,788,813 | ― | 20,768 | ― | |
| 8月末日 | 30,876,810,401 | ― | 21,609 | ― | |
| 9月末日 | 32,312,172,002 | ― | 22,876 | ― | |
| 10月末日 | 37,825,614,837 | ― | 26,681 | ― | |
| 11月末日 | 41,086,986,264 | ― | 25,579 | ― | |
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