有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 137,497,154 | 137,497,154 | 10,202 | 10,202 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 98,466,223 | 98,466,223 | 10,380 | 10,380 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 129,312,472 | 129,312,472 | 11,043 | 11,043 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 572,570,949 | 572,570,949 | 13,882 | 13,882 |
| 2020年11月末日 | 111,624,650 | ― | 12,387 | ― | |
| 12月末日 | 123,123,891 | ― | 12,875 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 282,092,328 | ― | 12,974 | ― | |
| 2月末日 | 165,668,330 | ― | 13,591 | ― | |
| 3月末日 | 503,394,549 | ― | 13,759 | ― | |
| 4月末日 | 510,576,363 | ― | 13,587 | ― | |
| 5月末日 | 297,109,831 | ― | 13,614 | ― | |
| 6月末日 | 510,145,411 | ― | 13,585 | ― | |
| 7月末日 | 545,495,478 | ― | 12,871 | ― | |
| 8月末日 | 544,582,051 | ― | 13,255 | ― | |
| 9月末日 | 418,782,770 | ― | 13,977 | ― | |
| 10月末日 | 589,999,646 | ― | 13,709 | ― | |
| 11月末日 | 610,880,187 | ― | 13,200 | ― | |
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