有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 137,497,154 | 137,497,154 | 10,202 | 10,202 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 98,466,223 | 98,466,223 | 10,380 | 10,380 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 129,312,472 | 129,312,472 | 11,043 | 11,043 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 572,570,949 | 572,570,949 | 13,882 | 13,882 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月20日) | 4,643,725,832 | 4,643,725,832 | 13,063 | 13,063 |
| 2021年11月末日 | 610,880,187 | ― | 13,200 | ― | |
| 12月末日 | 411,341,848 | ― | 13,682 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 774,392,423 | ― | 12,826 | ― | |
| 2月末日 | 602,823,419 | ― | 12,606 | ― | |
| 3月末日 | 603,363,021 | ― | 13,328 | ― | |
| 4月末日 | 717,044,189 | ― | 12,862 | ― | |
| 5月末日 | 680,550,012 | ― | 13,075 | ― | |
| 6月末日 | 785,798,030 | ― | 12,666 | ― | |
| 7月末日 | 549,685,523 | ― | 13,338 | ― | |
| 8月末日 | 1,851,231,422 | ― | 13,482 | ― | |
| 9月末日 | 5,403,218,524 | ― | 12,551 | ― | |
| 10月末日 | 4,694,747,355 | ― | 13,343 | ― | |
| 11月末日 | 3,393,519,870 | ― | 13,528 | ― | |
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