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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)

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【提出】: 2023/01/20 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年10月22日)	137,497,154	137,497,154	10,202	10,202
第2期計算期間末	(2019年10月21日)	98,466,223	98,466,223	10,380	10,380
第3期計算期間末	(2020年10月20日)	129,312,472	129,312,472	11,043	11,043
第4期計算期間末	(2021年10月20日)	572,570,949	572,570,949	13,882	13,882
第5期計算期間末	(2022年10月20日)	4,643,725,832	4,643,725,832	13,063	13,063
	2021年11月末日	610,880,187	―	13,200	―
	12月末日	411,341,848	―	13,682	―
	2022年 1月末日	774,392,423	―	12,826	―
	2月末日	602,823,419	―	12,606	―
	3月末日	603,363,021	―	13,328	―
	4月末日	717,044,189	―	12,862	―
	5月末日	680,550,012	―	13,075	―
	6月末日	785,798,030	―	12,666	―
	7月末日	549,685,523	―	13,338	―
	8月末日	1,851,231,422	―	13,482	―
	9月末日	5,403,218,524	―	12,551	―
	10月末日	4,694,747,355	―	13,343	―
	11月末日	3,393,519,870	―	13,528	―

開示資料

決算

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