有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 137,497,154 | 137,497,154 | 10,202 | 10,202 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 98,466,223 | 98,466,223 | 10,380 | 10,380 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 129,312,472 | 129,312,472 | 11,043 | 11,043 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 572,570,949 | 572,570,949 | 13,882 | 13,882 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月20日) | 4,643,725,832 | 4,643,725,832 | 13,063 | 13,063 |
| 第6期計算期間末 | (2023年10月20日) | 11,515,107,544 | 11,515,107,544 | 15,417 | 15,417 |
| 第7期計算期間末 | (2024年10月21日) | 26,538,745,839 | 26,538,745,839 | 19,501 | 19,501 |
| 2023年11月末日 | 8,746,493,577 | ― | 16,515 | ― | |
| 12月末日 | 8,348,928,100 | ― | 16,530 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,237,965,310 | ― | 17,923 | ― | |
| 2月末日 | 11,673,111,203 | ― | 19,357 | ― | |
| 3月末日 | 14,891,001,771 | ― | 20,079 | ― | |
| 4月末日 | 22,545,555,587 | ― | 19,098 | ― | |
| 5月末日 | 22,507,710,030 | ― | 19,141 | ― | |
| 6月末日 | 21,125,854,569 | ― | 19,699 | ― | |
| 7月末日 | 23,377,223,770 | ― | 19,460 | ― | |
| 8月末日 | 28,271,243,724 | ― | 19,241 | ― | |
| 9月末日 | 26,915,816,254 | ― | 18,991 | ― | |
| 10月末日 | 26,569,592,310 | ― | 19,564 | ― | |
| 11月末日 | 28,299,431,903 | ― | 19,130 | ― | |
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