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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)

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【提出】: 2025/01/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年10月22日)	137,497,154	137,497,154	10,202	10,202
第2期計算期間末	(2019年10月21日)	98,466,223	98,466,223	10,380	10,380
第3期計算期間末	(2020年10月20日)	129,312,472	129,312,472	11,043	11,043
第4期計算期間末	(2021年10月20日)	572,570,949	572,570,949	13,882	13,882
第5期計算期間末	(2022年10月20日)	4,643,725,832	4,643,725,832	13,063	13,063
第6期計算期間末	(2023年10月20日)	11,515,107,544	11,515,107,544	15,417	15,417
第7期計算期間末	(2024年10月21日)	26,538,745,839	26,538,745,839	19,501	19,501
	2023年11月末日	8,746,493,577	―	16,515	―
	12月末日	8,348,928,100	―	16,530	―
	2024年 1月末日	10,237,965,310	―	17,923	―
	2月末日	11,673,111,203	―	19,357	―
	3月末日	14,891,001,771	―	20,079	―
	4月末日	22,545,555,587	―	19,098	―
	5月末日	22,507,710,030	―	19,141	―
	6月末日	21,125,854,569	―	19,699	―
	7月末日	23,377,223,770	―	19,460	―
	8月末日	28,271,243,724	―	19,241	―
	9月末日	26,915,816,254	―	18,991	―
	10月末日	26,569,592,310	―	19,564	―
	11月末日	28,299,431,903	―	19,130	―

開示資料

決算

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