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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月24日-平成30年10月22日)

【提出】: 2019/01/22 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年10月22日)	74,089,084	74,089,084	10,374	10,374
	2017年11月末日	2,464,849	―	10,127	―
	12月末日	16,088,382	―	10,439	―
	2018年 1月末日	32,016,141	―	10,555	―
	2月末日	37,193,203	―	10,077	―
	3月末日	45,343,520	―	9,648	―
	4月末日	50,771,606	―	10,079	―
	5月末日	53,432,632	―	10,125	―
	6月末日	58,294,838	―	10,206	―
	7月末日	63,707,599	―	10,608	―
	8月末日	70,088,623	―	10,835	―
	9月末日	78,012,997	―	11,108	―
	10月末日	70,686,242	―	10,130	―
	11月末日	80,085,892	―	10,362	―

開示資料

決算

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