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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/21-2023/10/20)

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【提出】: 2024/01/19 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年10月22日)	74,089,084	74,089,084	10,374	10,374
第2期計算期間末	(2019年10月21日)	132,667,969	132,667,969	10,936	10,936
第3期計算期間末	(2020年10月20日)	226,955,949	226,955,949	11,955	11,955
第4期計算期間末	(2021年10月20日)	544,753,386	544,753,386	17,221	17,221
第5期計算期間末	(2022年10月20日)	1,294,002,400	1,294,002,400	17,901	17,901
第6期計算期間末	(2023年10月20日)	5,927,078,964	5,927,078,964	21,078	21,078
	2022年11月末日	1,496,728,200	―	18,087	―
	12月末日	1,796,901,342	―	16,987	―
	2023年 1月末日	2,085,602,689	―	17,627	―
	2月末日	2,516,189,029	―	18,243	―
	3月末日	2,887,897,004	―	18,151	―
	4月末日	3,083,735,372	―	18,646	―
	5月末日	3,577,450,132	―	19,516	―
	6月末日	4,338,372,896	―	21,048	―
	7月末日	4,781,049,159	―	21,368	―
	8月末日	5,371,752,514	―	21,738	―
	9月末日	5,700,691,606	―	21,214	―
	10月末日	6,006,076,341	―	20,496	―
	11月末日	6,868,138,236	―	22,105	―

開示資料

決算

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