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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)

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【提出】: 2023/01/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年10月22日)	74,089,084	74,089,084	10,374	10,374
第2期計算期間末	(2019年10月21日)	132,667,969	132,667,969	10,936	10,936
第3期計算期間末	(2020年10月20日)	226,955,949	226,955,949	11,955	11,955
第4期計算期間末	(2021年10月20日)	544,753,386	544,753,386	17,221	17,221
第5期計算期間末	(2022年10月20日)	1,294,002,400	1,294,002,400	17,901	17,901
	2021年11月末日	591,932,086	―	17,261	―
	12月末日	641,347,488	―	17,963	―
	2022年 1月末日	608,623,072	―	16,704	―
	2月末日	620,749,399	―	16,591	―
	3月末日	699,126,137	―	18,352	―
	4月末日	684,393,118	―	17,565	―
	5月末日	711,037,848	―	17,512	―
	6月末日	719,225,315	―	17,100	―
	7月末日	754,008,835	―	17,770	―
	8月末日	977,209,290	―	17,889	―
	9月末日	1,147,954,714	―	17,011	―
	10月末日	1,345,508,693	―	18,638	―
	11月末日	1,496,728,200	―	18,087	―

開示資料

決算

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