有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 74,089,084 | 74,089,084 | 10,374 | 10,374 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 132,667,969 | 132,667,969 | 10,936 | 10,936 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 226,955,949 | 226,955,949 | 11,955 | 11,955 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 544,753,386 | 544,753,386 | 17,221 | 17,221 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月20日) | 1,294,002,400 | 1,294,002,400 | 17,901 | 17,901 |
| 2021年11月末日 | 591,932,086 | ― | 17,261 | ― | |
| 12月末日 | 641,347,488 | ― | 17,963 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 608,623,072 | ― | 16,704 | ― | |
| 2月末日 | 620,749,399 | ― | 16,591 | ― | |
| 3月末日 | 699,126,137 | ― | 18,352 | ― | |
| 4月末日 | 684,393,118 | ― | 17,565 | ― | |
| 5月末日 | 711,037,848 | ― | 17,512 | ― | |
| 6月末日 | 719,225,315 | ― | 17,100 | ― | |
| 7月末日 | 754,008,835 | ― | 17,770 | ― | |
| 8月末日 | 977,209,290 | ― | 17,889 | ― | |
| 9月末日 | 1,147,954,714 | ― | 17,011 | ― | |
| 10月末日 | 1,345,508,693 | ― | 18,638 | ― | |
| 11月末日 | 1,496,728,200 | ― | 18,087 | ― | |
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