有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 74,089,084 | 74,089,084 | 10,374 | 10,374 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 132,667,969 | 132,667,969 | 10,936 | 10,936 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 226,955,949 | 226,955,949 | 11,955 | 11,955 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 544,753,386 | 544,753,386 | 17,221 | 17,221 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月20日) | 1,294,002,400 | 1,294,002,400 | 17,901 | 17,901 |
| 第6期計算期間末 | (2023年10月20日) | 5,927,078,964 | 5,927,078,964 | 21,078 | 21,078 |
| 第7期計算期間末 | (2024年10月21日) | 20,875,754,303 | 20,875,754,303 | 28,521 | 28,521 |
| 第8期計算期間末 | (2025年10月20日) | 38,734,372,816 | 38,734,372,816 | 33,410 | 33,410 |
| 2024年11月末日 | 22,410,402,687 | ― | 29,125 | ― | |
| 12月末日 | 24,163,543,550 | ― | 30,285 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 25,627,439,626 | ― | 30,349 | ― | |
| 2月末日 | 25,495,970,315 | ― | 28,748 | ― | |
| 3月末日 | 25,517,444,409 | ― | 27,714 | ― | |
| 4月末日 | 25,357,466,852 | ― | 26,544 | ― | |
| 5月末日 | 28,208,482,382 | ― | 28,454 | ― | |
| 6月末日 | 30,642,911,394 | ― | 29,805 | ― | |
| 7月末日 | 33,307,455,665 | ― | 31,455 | ― | |
| 8月末日 | 34,639,852,434 | ― | 31,710 | ― | |
| 9月末日 | 37,198,129,076 | ― | 32,865 | ― | |
| 10月末日 | 40,837,077,389 | ― | 34,767 | ― | |
| 11月末日 | 42,492,776,347 | ― | 35,318 | ― | |
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